Zarządzanie rozrachunkami (KB-01)

Nabyte umiejętności

• Przeglądanie i rozliczanie rozrachunków, wykonywanie raportów i zestawień dotyczących rozrachunków.

Plan szkolenia

• 1. Kasa Bank – zarządzanie rozrachunkami.
  • 1.1. Omówienie listy rozrachunków – obsługa filtra rozrachunków.
  • 1.2. Podgląd rozliczeń rozrachunków spłaconych, rozliczenie ręczne, dokumenty źródłowe.
  • 1.3. Przegląd przeterminowane należności, zobowiązania, płatności – wykonanie raportów z uwzględnieniem filtrowania.
  • 1.4. Rozrachunki szczegółowe.
  • 1.5. Omówienie parowania rozrachunków – parowanie ręczne, automatyczne.
  • 1.6. Omówienie Kompensat rozrachunków – tworzenie nowej, zatwierdzanie.

Plan ćwiczeń

• 1. Wyszukanie rozrachunków ze względu na typ: należności, zobowiązania.
• 2. Częściowe rozliczenie rozrachunku.
• 3. Wykonanie raportu zaległych należności i zobowiązań na dany dzień.
• 4. Sparowanie rozrachunków danego kontrahenta.
• 5. Utworzenie kompensaty rozrachunku dla wybranego kontrahenta.